Баланс денежных расходов и поступлений по производству электрической техники, тыс. руб.
[7]
Таблица 14
|
Статья затрат |
1999 г. |
2000 г. |
2001 г. |
2002 г. | ||||||
|
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
1 кв. |
2 кв. |
3 кв. |
4 кв. |
1 п/г |
2 п/г | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Денежная наличность н/н периода |
0,00 |
-8,39 |
-2,72 |
4,94 |
0,39 |
0,56 |
0,17 |
0,39 |
1,17 |
87,44 |
|
Приток наличности всего |
270,06 |
119,86 |
171,22 |
195,78 |
263,44 |
411,36 |
441,19 |
928,42 |
1387,22 |
3542,17 |
|
В том числе: Выручка от реализации |
49,86 |
116,33 |
166,19 |
190,36 |
258,03 |
405,94 |
435,78 |
917,58 |
1375,28 |
3520,50 |
|
Инвестиционный кредит |
222,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Амортизация |
3,53 |
3,53 |
5,03 |
5,42 |
5,42 |
5,42 |
5,42 |
10,83 |
10,83 |
21,67 |
|
Отток наличности всего |
284,00 |
114,19 |
163,56 |
200,33 |
263,28 |
411,75 |
440,97 |
927,64 |
1300,94 |
3088,94 |
|
В том числе: Производственные издержки |
60,69 |
91,17 |
114,03 |
152,28 |
206,42 |
324,75 |
348,61 |
734,06 |
1101,11 |
316,42 |
|
Инвестиционные издержки |
122,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Покупка оборудования, оснастки |
57,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Реконструкция производства |
60,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Прочие инвестиционные издержки |
4,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Пополнение оборотного капитала |
99,72 |
19,44 |
27,78 |
30,69 |
44,44 |
33,33 |
277,78 |
69,44 |
97,22 |
125,00 |
|
Проценты по инвестиционному кредиту |
0,00 |
0,00 |
16,67 |
5,56 |
5,56 |
5,56 |
4,61 |
6,81 |
3,33 |
0,00 |
|
Возврат инвестиционного кредита |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37,50 |
48,61 |
69,44 |
66,67 |
0,00 |
|
Гарантированный доход инвестора |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
25,83 |
0,00 |
68,61 |
|
Налоги из прибыли |
1,58 |
3,58 |
5,08 |
5,17 |
6,86 |
10,61 |
11,36 |
7,61 |
38,17 |
78,92 |
|
Денежная наличность на конец периода |
-8,39 |
-2,72 |
4,94 |
0,39 |
0,56 |
0,17 |
0,39 |
1,17 |
87,44 |
540,67 |